总收益票据 · 票据操作与查询
票据投资者 APP ／ v2.0.0 新增品类 · 追保 · 现金提取 · 票据变更 · 卖出 · 调仓与改单 · 新增可交易证券 · 查询子页 · 资金流水 / 费用信息兼容
模块总收益票据 TRN
规格iOS 390 × 844 @3x
主题深空蓝 Light / Dark
版本v2.0 草案 · 2026-11-09
01操作入口 · 校验 · 单位票据详情底栏与查询 Tab 的全部下游页面；画面背景沿用 10 H2

入口 ENTRY

  • 追保　← 底栏常驻（弹框）
  • 调仓　← 底栏常驻 / 持仓行展开（整页）
  • 新增可交易证券 · 现金提取 · 票据变更 · 卖出　← 底栏「更多」
  • 改单 / 撤单　← 指令 Tab 行展开 / 调仓指令详情
  • 六个查询子页　← 查询 Tab 菜单
  • 已卖出、或有在途卖出单时不出底栏

    • 「万」单位 UNIT

    输入固定单位「万」，1~9999 正整数
    超 4 位停止输入 +「请注意单位是万」
    展示 · 整万20,000 → 2万 CNY
    展示 · 非整万234,567.89 CNY 原样
    上限只进到「万」：15,000万
    零显示 0，不写 0万

    通用拦截 GUARD

  • 已卖出或有在途卖出单：「该票据已卖出/卖出订单正在流程中，请勿对其进行任何操作」
  • 记录类申请（证券 / 提取 / 变更）五态：待审核 · 撤单中 · 已通过 · 已驳回 · 已撤；只有待审核可「撤销申请」
  • 提交成功统一 Toast「申请提交成功」并回票据详情
  • 记录类列表的筛选是胶囊就地下拉（E13–E15），不用底部抽屉；历史指令另有「筛选」抽屉
  • 待确认：「万」整数输入无法小额提取 / 融资降到 0（审查报告 F-12）；追保没有在途状态（F-7）；算法时间只选时分还是含日期（K21）；美股市价单改单页（K12b）；撤单中「撤销申请」置灰还是不出（E3b）；票据变更的合适性提示语（K4c）
    • 02票据操作36 帧 · 追保 · 现金提取 · 票据变更 · 卖出 · 调仓 / 改单 · 新增可交易证券
    9:41

    票据详情

    TRN20260520002
    系列号 001
    存续期
    票据估值1,746,740.00CNY
    持仓市值1,820,000.00
    总资产3,080,000.00
    风险状态预警
    账簿余额1,260,000.00
    融资金额1,000,000.00
    交易限制限制买入/卖出
    持仓指令历史查询
    追保调仓更多

    追保

    结算币种CNY
    资金账户购买力923,059.99 CNY
    建议追保金额30万 CNY
    *追保金额
    20万 CNY
    按上述金额追保后，净持比、风险状态将变成：
     追保前追保后
    净持比26.40%42.80%
    风险状态预警正常
    取消确认
    K1
    追保 · 弹框v2.0 新增
    • 入口：票据详情底栏「追保」。只读三行：结算币种 · 资金账户购买力 · 建议追保金额（取风险监控的建议值，正常票据为 --，见 K1b）
    • 追保金额固定单位「万」，1~9999 的正整数；下方追保前 / 追保后对比表（净持比、风险状态），随输入实时模拟
    • 「确认」校验：已卖出或有在途卖出单 → 「该票据已卖出/卖出订单正在流程中，请勿对其进行任何操作」；购买力 < 追保金额 → 「购买力不足」
    • 提交后冻结资金账户可用金额、通知发行方；Toast「追保成功」回票据详情
    9:41

    票据详情

    TRN20260618001
    系列号 003
    存续期
    票据估值3,855,909.95HKD
    持仓市值4,799,251.23
    总资产11,862,923.63
    风险状态正常
    账簿余额7,063,672.40
    融资金额8,000,000.00
    交易限制不限
    持仓指令历史查询
    追保调仓更多

    追保

    结算币种HKD
    资金账户购买力2,162,440.36 HKD
    建议追保金额--
    *追保金额
    输入 1~9999 的整数万 HKD
    按上述金额追保后，净持比、风险状态将变成：
     追保前追保后
    净持比148.30%--
    风险状态正常--
    取消确认
    K1b
    追保 · 初始态（正常票据）v2.0 新增
    • 风险状态正常的票据也可以追保：风险监控没有建议值，「建议追保金额」显示 --
    • 未输入时对比表「追保后」两格为 --，输入后实时模拟（K1）；直接点「确认」：框下红字「请输入追保金额」
    9:41

    票据详情

    TRN20260520002
    系列号 001
    存续期
    票据估值1,746,740.00CNY
    持仓市值1,820,000.00
    总资产3,080,000.00
    风险状态预警
    账簿余额1,260,000.00
    融资金额1,000,000.00
    交易限制限制买入/卖出
    持仓指令历史查询
    追保调仓更多

    追保

    结算币种CNY
    资金账户购买力923,059.99 CNY
    建议追保金额30万 CNY
    *追保金额
    1000万 CNY
    请注意单位是万
    按上述金额追保后，净持比、风险状态将变成：
     追保前追保后
    净持比26.40%42.80%
    风险状态预警正常
    取消确认
    K2
    追保 · 单位提示v2.0 新增
    • 已是 4 位数仍继续输入：不再接收输入，框下红字「请注意单位是万」；空值「请输入追保金额」、非正整数「请输入＞0的整数」
    • 同一套「万」单位输入用于现金提取、票据变更、新增可交易证券的市值上限
    9:41

    票据详情

    TRN20260618001
    系列号 003
    存续期
    票据估值3,855,909.95HKD
    持仓市值4,799,251.23
    总资产11,862,923.63
    风险状态正常
    账簿余额7,063,672.40
    融资金额8,000,000.00
    交易限制不限
    持仓指令历史查询
    追保调仓更多

    现金提取

    票据编号TRN20260618001
    当前浮动盈利120,000.00 HKD
    当前账簿余额7,063,672.40 HKD
    最大可提取金额120,000.00 HKD
    *申请提取金额
    10万 HKD
    申请备注0/500
    选填，最多 500 字
    取消提交
    K3
    现金提取 · 弹框v2.0 新增
    • 入口：更多 → 现金提取。只读：票据编号 · 当前浮动盈利（总资产 − 应付利息 − 面值 − 融资，最小 0）· 当前账簿余额 · 最大可提取金额 = MIN(浮动盈利, 账簿余额)
    • 申请提取金额（万）+ 申请备注（选填 500 字）；「提交」校验：在途卖出 → 拦截；已有待审核提取 →「该票据已有流程中的现金提取申请，请勿重复提交」；超额 →「申请提取金额不能超过最大可提取金额」（K3b）
    • 提交后按金额冻结账簿余额，生成待审核记录（E5），Toast「申请提交成功」
    9:41

    票据详情

    TRN20260618001
    系列号 003
    存续期
    票据估值3,855,909.95HKD
    持仓市值4,799,251.23
    总资产11,862,923.63
    风险状态正常
    账簿余额7,063,672.40
    融资金额8,000,000.00
    交易限制不限
    持仓指令历史查询
    追保调仓更多

    现金提取

    票据编号TRN20260618001
    当前浮动盈利120,000.00 HKD
    当前账簿余额7,063,672.40 HKD
    最大可提取金额120,000.00 HKD
    *申请提取金额
    20万 HKD
    申请备注0/500
    选填，最多 500 字
    取消提交
    申请提取金额不能超过最大可提取金额
    K3b
    现金提取 · 超过可提取金额v2.0 新增
    • 点「提交」的三条校验都是 Toast、弹框不关：在途卖出拦截 · 「该票据已有流程中的现金提取申请，请勿重复提交」· 本帧
    • 输入框自身的报错在框下红字（同 K2）：「请输入申请提取金额」「请输入＞0的整数」「请注意单位是万」；备注超长「备注最多500个字符」
    9:41

    票据变更

    TRN20260618001
    4,000,000.00 HKD
    500万 HKD
    8,000,000.00 HKD
    10,000,000.00 HKD
    900万 HKD
    2.0000 → 1.8000
    申请备注0/500
    选填，最多 500 字
    面值增加：按差额冻结资金账户可用金额，并重做合适性评估；面值与融资合计减少：按差额绝对值冻结票据账簿余额。
    提交
    K4
    票据变更 · 表单页v2.0 新增
    • 入口：更多 → 票据变更（整页）。只读行直接回显值，可填项是描边输入框（同 02 v1.3.1「有框 = 可改」）
    • 两个输入都以「万」为单位；两项填完后透出杠杆比例「变更前 → 变更后」（融资 / 面值，4 位小数）；未填与报错见 K4b
    • 提交校验：在途卖出 / 在途变更或提取 / 融资超额度上限 / 购买力不足（面值增加）/ 账簿余额不足（合计减少）；面值增加时按「变更后面值 + 其它存续期面值」再做合适性评估（K4c，三种结果同 10 R13b / R13 / R14）
    9:41

    票据变更

    TRN20260618001
    4,000,000.00 HKD
    输入 1~9999 的整数万 HKD
    请输入变更后票据面值
    8,000,000.00 HKD
    10,000,000.00 HKD
    输入 1~9999 的整数万 HKD
    --
    申请备注0/500
    选填，最多 500 字
    面值增加：按差额冻结资金账户可用金额，并重做合适性评估；面值与融资合计减少：按差额绝对值冻结票据账簿余额。
    提交
    K4b
    票据变更 · 未填与报错v2.0 新增
    • 初始两格为空、杠杆比例为 --，两项都填后才透出「变更前 → 变更后」；空着点「提交」：对应输入框转危险描边，行下红字
    • 行内报错：「请输入变更后票据面值 / 融资金额」「请输入＞0的整数」「请注意单位是万」；备注「备注最多500个字符」
    • 提交时的业务校验为 Toast：「该票据已存在审核中的{票据变更申请/现金提取申请}，不允许再次提交」「融资金额不能大于融资额度上限」「购买力不足」「票据账簿余额不足」
    9:41

    票据变更

    TRN20260618001
    4,000,000.00 HKD
    500万 HKD
    8,000,000.00 HKD
    10,000,000.00 HKD
    900万 HKD
    2.0000 → 1.8000
    申请备注0/500
    选填，最多 500 字
    面值增加：按差额冻结资金账户可用金额，并重做合适性评估；面值与融资合计减少：按差额绝对值冻结票据账簿余额。
    提交

    合适性评估

    检验项目产品要求我匹配结果
    风险等级R5-高风险5-非常进取型通过
    投资目标4-增长主导2-收入主导不通过
    投资年限产品周期1Y（1年）1-3年通过
    投资年龄到期年龄不超过80岁35-50岁（按35岁计算）通过
    投资经验有衍生品/结构性产品投资经验有通过
    账户总资产集中度不超过60.00%72.50%不通过
    个人总资产集中度不超过60.00%45.00%通过
    如需继续变更，请确认风险并选择你的理由。
    产品目标符合本人投资目标为达至平衡资产配置的目的考虑本人在账户外的资产，本人确定此风险属可接受范围已寻求独立投资或财务顾问专业意见后做出此投资决定
    其他
    请录入少于20字其他原因
    取消确认
    K4c
    票据变更 · 合适性评估v2.0 新增
    • 只有面值增加时才评估：按「变更后票据面值 + 其它存续期票据面值」重算集中度；弹窗与 10 R13b / R13 / R14 同版式，文案里的「买入」换成「变更」
    • 需申报：选理由后「确认」→ Toast「申请提交成功」；不通过：只能取消，申请不提交
    • 这三句提示语（请确认变更 / 如需继续变更 / 不允许变更）需求没给原文，待产品确认
    9:41

    票据详情

    TRN20260618001
    系列号 003
    存续期
    票据估值3,855,909.95HKD
    持仓市值4,799,251.23
    总资产11,862,923.63
    风险状态正常
    账簿余额7,063,672.40
    融资金额8,000,000.00
    交易限制不限
    持仓指令历史查询
    追保调仓更多

    卖出

    票据编号TRN20260618001
    卖出票据面值4,000,000.00 HKD
    票据估值3,855,909.95 HKD
    取消确认卖出
    K5
    卖出 · 二次确认v2.0 新增
    • 入口：更多 → 卖出。弹框列票据编号 · 卖出票据面值 · 票据估值；「确认卖出」危险色
    • 按序校验（任一不过即 Toast 中断）：交易时段 → 清算态 → 已卖出 / 在途卖出 → 估值 ≥ 0 → 无持仓 → 最后一笔调减已日终清算 → 冻结金额 = 0 → 无在途变更
    • 通过后冻结账簿余额，生成卖出订单并跳到票据页「卖出订单」（10 R7），Toast「卖出订单已创建」（原型文案，需求未写）；票据进入在途，详情不再出底栏（10 H11b）
    9:41

    票据详情

    TRN20260618001
    系列号 003
    存续期
    票据估值3,855,909.95HKD
    持仓市值4,799,251.23
    总资产11,862,923.63
    风险状态正常
    账簿余额7,063,672.40
    融资金额8,000,000.00
    交易限制不限
    持仓指令历史查询
    追保调仓更多

    卖出

    票据编号TRN20260618001
    卖出票据面值4,000,000.00 HKD
    票据估值3,855,909.95 HKD
    取消确认卖出
    请将持仓全部调减后，再卖出票据
    K6
    卖出 · 校验拦截v2.0 新增
    • 校验不过时卖出弹框不关，Toast 提示原因。其余文案：「当前时段不允许交易总收益票据」「系统清算处理中，请稍后再试」「票据估值＜0，无法卖出」「请于今日数据清算后，再卖出票据」「该票据有流程中的任务，请待任务完成后再卖出票据」「该票据有待审核的票据变更申请，请待审核完成后再卖出票据」
    9:41

    调仓

    代码 / 拼音 / 名称搜索
    限价单
    −委托价格+
    −股数+
    --
    买盘
    1--0 (--)
    2--0 (--)
    3--0 (--)
    4--0 (--)
    5--0 (--)
    卖盘
    1--0 (--)
    2--0 (--)
    3--0 (--)
    4--0 (--)
    5--0 (--)
    调增调减
    K15
    调仓 · 初始态（底栏入口）v2.0 新增
    • 底栏「调仓」进入时证券为空：交易渠道 / 交易时段不出，数量提示整块不出，五档盘口显示占位 --
    • 指令类型先按全市场给（默认限价单），选了证券后按市场收窄；委托金额无法计算时为 --
    • 未选证券就点调增 / 调减：Toast「请输入证券」
    9:41

    调仓

    腾讯控股HK00700.HK
    腾讯音乐-SWHK01698.HK
    腾讯音乐USTME.US
    腾讯
    限价单
    −委托价格+
    −股数+
    --
    买盘
    1--0 (--)
    2--0 (--)
    3--0 (--)
    4--0 (--)
    5--0 (--)
    卖盘
    1--0 (--)
    2--0 (--)
    3--0 (--)
    4--0 (--)
    5--0 (--)
    调增调减
    K16
    调仓 · 证券联想v2.0 新增
    • 输入代码 / 拼音 / 名称即出联想（忽略首尾空格、代码不分大小写），范围港美 A 全市场，不限于持仓与可交易证券清单
    • 联想行：名称（命中字品牌色）+ 市场标签 + 代码；选中后回填，下挂行情、出数量提示与五档
    • 是否在可交易证券清单内到点「调增」时才校验
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.60+
    −2,000+
    805,200.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减
    K7
    调仓 · 限价单（港股）v2.0 新增
    • 入口：底栏「调仓」（证券为空）或持仓行「调仓」（预填证券与渠道，可改）。调增、调减共用一张表，底部两键区分方向：调增红、调减绿；A股见 K7c
    • 证券搜索范围港美 A 全市场；选中后下挂最新价 / 涨跌 / 涨跌幅，页底出买卖五档（双击价格填入委托价格）
    • 委托价格默认最新价，± 按最小价差，右侧闪电进跟价方式（K9）；委托数量默认一手，± 按每手；委托金额 = 价 × 量，交易币种
    • 最大可开仓 / 可平仓两行各一排快捷项（默认全仓 · 1/2 · 1/4 · 1/8，向下取整手），数量为 0 时整行置灰（K7b）；点选后高亮（此例平仓全仓 = 2,000）；末位「编辑」进 K10
    9:41

    调仓

    平安银行 000001.SZ
    39.83+0.41+1.04%
    沪深港通
    限价单
    −39.83+
    跌停 35.85涨停 43.81
    −100+
    3,983.00 CNY
    最大可开仓 177,200 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 14,200 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    139.8212.6K (18)
    239.818.4K (11)
    339.8021.3K (30)
    439.796.2K (9)
    539.789.8K (14)
    卖盘
    139.8310.1K (15)
    239.847.7K (10)
    339.8515.2K (22)
    439.865.9K (8)
    539.8711.4K (16)
    调增调减
    K7c
    调仓 · A股限价单v2.0 新增
    • 从持仓行「调仓」进入：证券与交易渠道预填该行（此例沪深港通，即深股通那一行），都可改；底栏入口进来渠道取票据的默认渠道
    • A股委托价格下方常驻跌停 / 涨停，超出范围报「价格超出合理范围（35.85~43.81）」；价格须是最小价差的整数倍
    • 委托数量默认一手（100 股），± 按每手；科创板委托数量不能小于 200 股
    9:41

    调仓

    小米集团-W 01810.HK
    18.26+0.12+0.66%
    限价单
    −18.26+
    −6,200+
    113,212.00 HKD
    最大可开仓 0 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 12,600 股
    全仓1/21/41/8500股1万元编辑
    买盘
    118.2442K (21)
    218.2261K (30)
    318.20128K (64)
    418.1857K (26)
    518.1673K (35)
    卖盘
    118.2638K (19)
    218.2866K (31)
    318.30142K (70)
    418.3249K (22)
    518.3480K (38)
    调增调减
    K7b
    调仓 · 快捷项置灰与选中v2.0 新增
    • 最大可开仓为 0（账簿余额不足、或票据被限制买入）：该行快捷项整行置灰不可点，行尾「编辑」仍可点；最大可平仓为 0 时同理
    • 点快捷项即按规则折算填入委托数量并高亮（此例平仓 1/2 = 6,300 股，向下取整手 200 股 → 6,200）；手改数量后高亮取消
    • 自定义后多于 4 项时在行内横向滑动，「编辑」跟在最后
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.50+
    −2,000+
    805,000.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减
    K18
    调仓 · 跟价中v2.0 新增
    • 选了非「指定价」后：字段名换成对应方式（此处「中间价」），价格随行情实时刷新，输入框只读、± 置灰，闪电图标实心高亮
    • 切回「指定价」恢复可编辑；改单进入时跟价方式回到指定价，价格预填原委托价
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.60+
    −2,050+
    825,330.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减
    腾讯控股(00700.HK)一手100股，请将委托数量修改至一手的整数倍
    K19
    调仓 · 校验拦截v2.0 新增
    • 点调增 / 调减按序校验，任一不过 Toast 并中断：通用（账户状态、在途卖出、停牌退市、市场支持、交易日、夜盘支持）→ 调增（可交易证券清单、科创板 200 股、整手、最大可开仓）→ 调减（最大可平仓、碎股须一次全卖、费用覆盖）→ 风控（价格笼子、组合调整）；每条文案见 05 节
    • 港股调减委托股数非整手时：整手部分按所选类型下单，碎股另建一笔碎股调减指令
    • 通过后 Toast「调增指令已提交 / 调减指令已提交」，回票据详情指令 Tab
    9:41

    调仓

    苹果 AAPL.US
    212.40+1.25+0.59%
    夜盘
    市价单
    −100+
    --
    最大可开仓 4,263 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 1,200 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1212.38300 (2)
    2212.36500 (3)
    3212.35800 (4)
    4212.331.1K (5)
    5212.301.6K (7)
    卖盘
    1212.41200 (1)
    2212.43600 (3)
    3212.45900 (4)
    4212.481.2K (6)
    5212.502K (9)
    调增调减
    K23
    调仓 · 美股市价单（夜盘）v2.0 新增
    • 市价单没有委托价格一行，委托金额显示 --；只有美股可选市价单（A股、港股没有）
    • 交易时段选「夜盘」时指令类型只剩限价单 / 市价单；切到夜盘时若当前是 TWAP / POV，自动回落限价单
    • 提交时校验标的是否支持夜盘：「苹果(AAPL.US)不支持夜盘交易」
    9:41

    调仓

    苹果 AAPL.US
    212.40+1.25+0.59%
    盘中
    限价单
    −212.40+
    −100+
    21,240.00 USD
    最大可开仓 4,263 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 1,200 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1212.38300 (2)
    2212.36500 (3)
    3212.35800 (4)
    4212.331.1K (5)
    5212.301.6K (7)
    卖盘
    1212.41200 (1)
    2212.43600 (3)
    3212.45900 (4)
    4212.481.2K (6)
    5212.502K (9)
    调增调减
    指令类型
    限价单
    市价单
    TWAP
    POV
    K22
    指令类型 · 底部面板v2.0 新增
    • 表单里带下拉箭头的字段都用同一个底部单选面板，当前项加粗打勾，选中即收起
    • 指令类型：A股 / 港股 限价单 · TWAP · POV；美股盘中、盘前+盘中+盘后 四项全有（本帧）；美股夜盘只有限价单 · 市价单
    • 交易渠道：票据允许的渠道（QFII / 沪深港通）· 交易时段：盘中 / 盘前+盘中+盘后 / 夜盘 · 价格要求：限价 / 市价 · 拆单频率：固定拆单数量 / 固定时间间隔 · 执行风格：正常 / 激进 / 保守
    • VCL 对冲的票据：拆单频率固定「固定拆单数量」、POV 执行风格固定「激进」，这两格灰底只读、不可点开
    9:41

    调仓

    平安银行 000001.SZ
    39.83+0.41+1.04%
    沪深港通
    TWAP
    限价
    −39.80+
    跌停 35.85涨停 43.81
    −10,000+
    398,000.00 CNY
    TWAP 算法参数北京时间 UTC+8
    2026-06-30 09:30（北京）
    2026-06-30 14:57（北京）
    按北京时间录入 · 开盘 09:30 / 收盘 14:57
    固定拆单数量
    −1,000+
    激进
    调增调减
    K8
    调仓 · A股 TWAP（下滑）v2.0 新增
    • A股多一个交易渠道（默认票据设置的默认渠道，可选 QFII / 沪深港通）且委托价格下显示跌停 / 涨停；美股改为交易时段（盘中 / 盘前+盘中+盘后 / 夜盘）
    • 指令类型：A股 / 港股 限价单 · TWAP · POV；美股盘中 / 全时段多市价单，夜盘只有限价 / 市价（选择面板见 K22，市价单见 K23）
    • TWAP 参数：开始 / 结束时间（各市场当地时间录入，回显带时区）· 拆单频率 · 拆单数量或间隔时长（K8b）· 执行风格（默认激进）；POV 为跟量比例 + 执行风格；时间选择面板见 K21
    • 提交后 Toast「调增指令已提交 / 调减指令已提交」，回到票据详情指令 Tab
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    TWAP
    市价
    −3,000+
    --
    TWAP 算法参数香港时间 UTC+8
    2026-06-30 10:30（香港）
    2026-06-30 16:00（香港）
    按香港时间录入 · 开盘 09:30 / 收盘 16:00
    固定时间间隔
    30秒
    激进
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减
    K8b
    调仓 · 港股 TWAP（固定时间间隔）v2.0 新增
    • 价格要求选「市价」：不出委托价格，委托金额为 --
    • 拆单频率选「固定时间间隔」：下一行由「拆单数量」换成间隔时长，固定单位秒、正整数、默认 30；报错「请输入间隔时长」「请输入正整数」
    • 算法参数之后仍是数量提示两行与五档盘口（下滑可见）
    9:41

    调仓

    苹果 AAPL.US
    212.40+1.25+0.59%
    盘前+盘中+盘后
    POV
    市价
    −100+
    --
    POV 算法参数美东时间
    2026-06-30 04:00（美东）
    2026-06-30 20:00（美东）
    按美东时间录入 · 开盘 04:00 / 收盘 20:00
    5%
    激进
    最大可开仓 4,263 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 1,200 股
    全仓1/21/41/8编辑
    调增调减
    K17
    调仓 · 美股 POV（交易时段）v2.0 新增
    • 美股多一个交易时段：盘中（默认）/ 盘前+盘中+盘后 / 夜盘；夜盘只能限价单、市价单，切换后当前类型不可选则回落限价单
    • 价格要求选「市价」时不出委托价格，委托金额显示 --（市价单同理，K23）
    • 算法时间按美东时间录入并带时区回显，下方注开收盘时间；VCL 对冲的算法单提交前统一换算北京时间（含夏令时）
    • POV：跟量比例（正整数，默认 5%）+ 执行风格（VCL 对冲固定激进）
    9:41

    调仓

    平安银行 000001.SZ
    39.83+0.41+1.04%
    沪深港通
    TWAP
    限价
    −39.80+
    跌停 35.85涨停 43.81
    −10,000+
    398,000.00 CNY
    TWAP 算法参数北京时间 UTC+8
    2026-06-30 09:30（北京）
    2026-06-30 14:57（北京）
    按北京时间录入 · 开盘 09:30 / 收盘 14:57
    固定拆单数量
    −1,000+
    激进
    调增调减
    开始时间
    北京时间 · 2026-06-30 · 开盘 09:30 / 收盘 14:57
    07 时08 时09 时10 时11 时
    28 分29 分30 分31 分32 分
    取消确定
    K21
    开始 / 结束时间 · 选择面板v2.0 新增
    • 点开始 / 结束时间弹底部滚轮，只选时、分（00:00~23:59），日期取当前交易日；按各市场当地时间录入，副标题注时区与开收盘
    • 默认值：开始 = 当前时间（盘前为开盘时间），结束 = 收盘时间；回显「yyyy-mm-dd hh:mm（北京 / 香港 / 美东）」
    • 校验文案：「请选择开始时间」「开始时间不能等于结束时间」「请选择结束时间」「结束时间不能早于当前时间，不能晚于对应市场的收盘时间」
    • 原型此处是系统自带的日期时间控件（可改日期），需求写「仅选时分」，本稿取需求，待产品确认
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.60+
    −2,000+
    805,200.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减
    跟价方式
    指定价
    最新价
    中间价
    买一价
    卖一价
    K9
    跟价方式 · 底部面板v2.0 新增
    • 单选：指定价 · 最新价 · 中间价 · 买一价 · 卖一价，默认指定价（当前项加粗打勾）；选定后字段名随之改为对应名称（K18）
    • 非「指定价」时价格跟随行情实时变化、输入框只读（不可手改、不可 ±）；中间价取买一卖一均值并就近到价差整数倍，缺一边取另一边，都没有取昨收
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.60+
    −2,000+
    805,200.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减

    编辑快捷选项

    长按可拖动排序，最多可拥有8个选项
    全仓×1/2×1/4×1/8×500股×1万元×+
    取消完成
    K10
    快捷选项 · 编辑v2.0 新增
    • 开仓、平仓两行各存一套，3~8 项；长按拖动排序，右上 × 直接删（只剩 3 项时隐藏 ×），未满 8 项末位「+」进 K11；只剩 3 项见 K10b，已满 8 项见 K10c
    • 「完成」保存并刷新该行；配置跨票据保留
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.60+
    −2,000+
    805,200.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减

    编辑快捷选项

    长按可拖动排序，最多可拥有8个选项
    全仓1/21/4+
    取消完成
    K10b
    快捷选项 · 只剩 3 项v2.0 新增
    • 删到只剩 3 项：各项右上的 × 全部隐藏，不能再删；多于 3 项后恢复
    • 末位「+」仍在，可继续新建（K11）
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.60+
    −2,000+
    805,200.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减

    编辑快捷选项

    长按可拖动排序，最多可拥有8个选项
    全仓×1/2×1/3×1/4×1/8×500股×2万股×1万元×
    取消完成
    K10c
    快捷选项 · 已满 8 项v2.0 新增
    • 已有 8 项：末位「+」不再出现，要新建先删一项
    • 点「完成」保存并刷新该行；点「取消」放弃本次修改
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.60+
    −2,000+
    805,200.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减

    新建快捷选项

    仓位数量金额
    1 /
    3
    只填分母，1~100 的整数；填 1 显示为「全仓」，其余显示「1/分母」
    取消完成
    K11
    快捷选项 · 新建v2.0 新增
    • 三种类型单选：仓位（填分母 1~100）· 数量（1~9999999，整万显示「万股」）· 金额（1~9999999，整万显示「万元」）；数量 / 金额见 K11b
    • 已有同值时 Toast「已有该快捷仓位」
    9:41

    调仓

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.60+
    −2,000+
    805,200.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    调增调减

    新建快捷选项

    仓位数量金额
    20000股
    1~9999999 的整数；能被 1 万整除时按钮显示「2万股」，否则显示「500股」
    取消完成
    K11b
    快捷选项 · 新建（数量）v2.0 新增
    • 「数量」：1~9999999 的整数，整万显示「x万股」，否则「x股」；「金额」同版式，单位元，整万显示「x万元」
    • 超出范围点「完成」：「请输入 1~9999999 的整数」（仓位为「请输入 1~100 的整数」）；与已有项同值：Toast「已有该快捷仓位」
    9:41

    改单

    平安银行 000001.SZ
    39.83+0.41+1.04%
    沪深港通
    TWAP
    限价
    −39.80+
    跌停 35.85涨停 43.81
    −10,000+
    398,000.00 CNY
    TWAP 算法参数北京时间 UTC+8
    2026-06-30 09:30（北京）
    2026-06-30 14:57（北京）
    按北京时间录入 · 开盘 09:30 / 收盘 14:57
    固定拆单数量
    −1,000+
    激进
    确认改单
    K12
    改单 · TWAPv2.0 新增
    • 布局与调仓页一致，不可改的字段灰底只读（证券、交易渠道、交易时段、指令类型），底部只有「确认改单」，提交后 Toast「改单已提交」
    • 可改范围：限价 / 市价单改价格要求与委托价格（A股限价底层撤单重下）；TWAP、POV 另可改委托股数与全部算法参数；限价单见 K12b
    • 只有已报、部分成交可改；发行端强平调减不可改
    9:41

    改单

    腾讯控股 00700.HK
    402.60+0.30+0.07%
    限价单
    −402.80+
    −2,000+
    805,600.00 HKD
    最大可开仓 17,545 股
    全仓1/21/41/8编辑
    最大可平仓 2,000 股
    全仓1/21/41/8编辑
    买盘
    1402.40600 (1)
    2402.20800 (1)
    3402.001K (1)
    4401.801.2K (2)
    5401.601.4K (2)
    卖盘
    1402.60500 (1)
    2402.80800 (1)
    3403.001.1K (1)
    4403.201.4K (2)
    5403.401.7K (2)
    确认改单
    K12b
    改单 · 限价单v2.0 新增
    • 限价单改单只能改委托价格（含跟价方式）：证券、指令类型灰底只读，委托数量与 ± 置灰，两行数量快捷项也置灰（A股另有交易渠道、美股另有交易时段，同样只读）
    • A股限价单改单底层是撤单后重下；进入时跟价方式回到「指定价」，价格预填原委托价
    • 点「确认改单」不再二次确认，Toast「改单已提交」回指令 Tab；美股市价单的改单页长什么样需求没写清，待产品确认
    9:41

    新增可交易证券

    添加
    本次申请证券（2 / 20）
    名称代码
    市值上限（HKD）
    占比上限
    操作
    小米集团-WHK01810.HK
    300万
    20.00%
    英伟达USNVDA.US
    无上限
    15.00%
    可选范围：本票据结算币种在对冲账户里支持的市场；单次最多 20 只，同一只不可重复添加。
    提交
    K13
    新增可交易证券 · 本次申请v2.0 新增
    • 入口：更多 → 新增可交易证券，或可交易证券清单右上「申请新增」。导航栏右侧「添加」开 K14
    • 列表：名称代码 · 市值上限（HKD，整万显示「x万」）· 占比上限 · 删除（不二次确认）；最多 20 条，满了 Toast「已达到单次申请证券数量上限」
    • 提交校验：在途卖出 / 列表为空 / 市场不支持 / 已有待审核申请；通过 Toast「申请提交成功」，生成一条待审核记录（E2）
    9:41

    新增可交易证券

    添加
    本次申请证券（0 / 20）
    名称代码
    市值上限（HKD）
    占比上限
    操作
    请添加证券
    可选范围：本票据结算币种在对冲账户里支持的市场；单次最多 20 只，同一只不可重复添加。
    提交
    本次申请证券不可为空
    K20
    新增可交易证券 · 空列表v2.0 新增
    • 首次进入「本次申请证券」为空，表内一行占位「请添加证券」；导航栏「添加」开 K14
    • 空列表点「提交」：Toast「本次申请证券不可为空」；满 20 只再点添加：Toast「已达到单次申请证券数量上限」
    9:41

    新增可交易证券

    添加
    本次申请证券（0 / 20）
    名称代码
    市值上限（HKD）
    占比上限
    操作
    请添加证券
    可选范围：本票据结算币种在对冲账户里支持的市场；单次最多 20 只，同一只不可重复添加。
    提交

    添加证券

    *证券
    比亚
    比亚迪A002594.SZ
    比亚迪股份HK01211.HK
    比亚迪电子HK00285.HK
    市场
    --
    市值上限
    输入 1~9999 的整数万 HKD
    占比上限
    输入 >0 且 ≤100，最多 2 位小数%
    取消确定
    K14b
    添加证券 · 搜索证券v2.0 新增
    • 初始：证券为空、市场显示 --、两个上限为空。输入名称 / 拼音 / 代码即在框下出联想（命中字品牌色 · 市场标签 · 代码），点选后回填并自动带出市场
    • 搜索范围：本票据结算币种在对冲账户里支持的市场；忽略首尾空格、代码不分大小写
    • 报错：「请输入证券」「证券不可重复添加」（本次申请里已有同一只）
    9:41

    新增可交易证券

    添加
    本次申请证券（2 / 20）
    名称代码
    市值上限（HKD）
    占比上限
    操作
    小米集团-WHK01810.HK
    300万
    20.00%
    英伟达USNVDA.US
    无上限
    15.00%
    可选范围：本票据结算币种在对冲账户里支持的市场；单次最多 20 只，同一只不可重复添加。
    提交

    添加证券

    *证券
    比亚迪 002594.SZ
    市场
    A股
    市值上限
    200万 HKD
    非必填，不填为无上限；1~9999 的整数
    占比上限
    输入 >0 且 ≤100，最多 2 位小数%
    非必填，不填为不限；与市值上限至少填一项
    取消确定
    K14
    添加证券 · 弹框v2.0 新增
    • 证券（必填，名称 / 拼音 / 代码模糊搜）· 市场（随证券自动判断，只读）· 市值上限（万 HKD）· 占比上限（%）
    • 市值上限与占比上限至少填一项；不填分别视为「无上限」「不限」；初始与搜索见 K14b，报错见 K14c
    9:41

    新增可交易证券

    添加
    本次申请证券（0 / 20）
    名称代码
    市值上限（HKD）
    占比上限
    操作
    请添加证券
    可选范围：本票据结算币种在对冲账户里支持的市场；单次最多 20 只，同一只不可重复添加。
    提交

    添加证券

    *证券
    比亚迪 002594.SZ
    市场
    A股
    市值上限
    输入 1~9999 的整数万 HKD
    非必填，不填为无上限；1~9999 的整数
    占比上限
    120%
    请输入＞0，≤100的数
    取消确定
    K14c
    添加证券 · 报错v2.0 新增
    • 点「确定」时逐项校验，出错的框转危险描边、框下红字，弹框不关
    • 市值上限：「请输入＞0的整数」「请注意单位是万」；占比上限：「请输入＞0，≤100的数」「最多支持2位小数」
    • 两个上限都没填：「市值上限与占比上限至少维护一项」
    03查询子页 · 兼容改动25 帧 · 查询 Tab 六个入口的列表、详情与就地筛选；E11–E12 改既有页面
    9:41

    可交易证券清单

    共 6 只申请记录申请新增
    市场
    名称 / 代码
    名称代码
    市值上限（HKD）
    占比上限
    平安银行A000001.SZ
    200万
    30.00%
    贵州茅台A600519.SH
    2,345,678.90
    25.00%
    腾讯控股HK00700.HK
    无上限
    40.00%
    小米集团-WHK01810.HK
    500万
    不限
    苹果USAAPL.US
    300万
    40.00%
    英伟达USNVDA.US
    1,000万
    20.00%
    E1
    可交易证券清单v2.0 新增
    • 表头：名称代码（名称在上，市场标签 + 代码在下）· 市值上限（固定 HKD，整万显示「x万」，否则千分位两位小数，空为「无上限」）· 占比上限（空为「不限」）
    • 筛选直接摆在列表上方：市场（多选）+ 名称代码搜索，实时刷新（市场下拉见 E1b）；无结果「暂无数据」（E1c）
    • 列表上方右侧常驻「申请记录」；存续期且无在途卖出单时才多一个「申请新增」（K13），否则只有「申请记录」（E1c）
    9:41

    可交易证券清单

    共 4 只申请记录申请新增
    A股/港股
    名称 / 代码
    全部市场
    A股
    港股
    美股
    名称代码
    市值上限（HKD）
    占比上限
    平安银行A000001.SZ
    200万
    30.00%
    贵州茅台A600519.SH
    2,345,678.90
    25.00%
    腾讯控股HK00700.HK
    无上限
    40.00%
    小米集团-WHK01810.HK
    500万
    不限
    E1b
    可交易证券清单 · 市场下拉v2.0 新增
    • 「市场」多选：全部市场 / A股 / 港股 / 美股；选中即生效，胶囊回显所选并变品牌色（多选用「/」连接），上方「共 n 只」随之变
    • 持仓变动记录的「市场」是同一个面板；名称代码搜索常驻右侧，两者同时生效
    9:41

    可交易证券清单

    共 0 只申请记录
    市场
    宁德
    暂无数据
    E1c
    可交易证券清单 · 无结果（已卖出票据）v2.0 新增
    • 搜索 / 筛选没有命中、或清单本身为空：整页空态「暂无数据」，清除关键字即恢复
    • 已卖出、或有在途卖出订单的票据：右上只有「申请记录」，不出「申请新增」
    9:41

    申请记录

    状态 近三月
    状态
    申请内容（名称 · 上限 · 比例）
    申请时间
    待审核
    小米集团-W300万20.00%
    英伟达无上限15.00%
    2026-06-3010:32:05
    撤单中
    美团-W100万10.00%
    2026-06-2916:20:11
    已通过
    比亚迪200万不限
    2026-06-2509:12:40
    已驳回
    特斯拉500万30.00%
    2026-06-2014:05:33
    已撤
    宁德时代150万12.50%
    2026-06-1811:47:02
    E2
    申请记录 · 列表v2.0 新增
    • 三列：状态 · 申请内容（名称 · 上限 · 比例，不显示代码，一次申请多只就多行）· 申请时间（日期 / 时间两行）
    • 筛选：状态（待审核含撤单中 · 已通过 · 已驳回 · 已撤）+ 申请时间（默认近三月）；按申请时间倒序
    9:41

    申请记录详情

    票据编号TRN20260618001
    申请时间2026-06-30 10:32:05
    状态待审核
    小米集团-W · 01810.HK
    申请市值上限300万 HKD
    申请占比上限20.00%
    审核确认市值上限--
    审核确认占比上限--
    英伟达 · NVDA.US
    申请市值上限无上限
    申请占比上限15.00%
    审核确认市值上限--
    审核确认占比上限--
    撤销申请
    E3
    申请记录详情 · 待审核v2.0 新增
    • 首卡：票据编号 · 申请时间 · 状态（已通过出「审核意见」、已驳回出「驳回原因」，无值「--」）；下面每只证券一张卡
    • 审核确认值只有已通过才有，其余「--」；审核确认的两项都为 0 的证券不进清单（已有则删）
    • 待审核底栏「撤销申请」：二次确认「确认撤销该新增可交易证券申请？」→ 撤单中（E3b）→ 已撤；发行端先审完则 Toast「订单已被处理，撤单失败」；已驳回见 E3c
    9:41

    申请记录详情

    票据编号TRN20260618001
    申请时间2026-06-29 16:20:11
    状态撤单中
    美团-W · 03690.HK
    申请市值上限100万 HKD
    申请占比上限10.00%
    审核确认市值上限--
    审核确认占比上限--
    撤销申请
    E3b
    申请记录详情 · 撤单中v2.0 新增
    • 点「撤销申请」确认后转撤单中：状态换成「撤单中」，底栏按钮置灰防重复提交；发行端撤销成功 → 已撤并 Toast「已撤单」
    • 已撤：没有底栏，其余同本帧；现金提取、票据变更详情的撤单中 / 已撤同理
    • 需求另有一句「仅待审核状态展示撤销按钮」，撤单中是置灰还是不出按钮两处写法不一，本稿取置灰，待产品确认
    9:41

    申请记录详情

    票据编号TRN20260618001
    申请时间2026-06-20 09:30:00
    状态已通过
    审核意见美团-W 占比上限下调至 20%，其余按申请值通过
    宁德时代 · 300750.SZ
    申请市值上限200万 HKD
    申请占比上限30.00%
    审核确认市值上限200万 HKD
    审核确认占比上限30.00%
    美团-W · 03690.HK
    申请市值上限无上限
    申请占比上限25.00%
    审核确认市值上限无上限
    审核确认占比上限20.00%
    E16
    申请记录详情 · 已通过v2.0 新增
    • 已通过：状态下多一行「审核意见」；每只证券的审核确认值取发行方录入值，与申请值不同时照实显示（美团-W 占比上限 25% → 20%）
    • 两项审核确认都为 0 的证券不进清单（已在清单则移除）；终态没有底栏
    9:41

    申请记录详情

    票据编号TRN20260618001
    申请时间2026-06-29 16:20:11
    状态已驳回
    驳回原因标的不在本期可投范围
    美团-W · 03690.HK
    申请市值上限100万 HKD
    申请占比上限10.00%
    审核确认市值上限--
    审核确认占比上限--
    E3c
    申请记录详情 · 已驳回v2.0 新增
    • 已驳回：状态下多一行红字「驳回原因」（无值显示 --）；各证券的审核确认值都是 --；没有底栏
    • 现金提取详情已驳回同理：审核信息里「审核意见」一行换成「驳回原因」，审核确认提取金额为 --
    9:41

    申请记录详情

    票据编号TRN20260618001
    申请时间2026-06-30 10:32:05
    状态待审核
    小米集团-W · 01810.HK
    申请市值上限300万 HKD
    申请占比上限20.00%
    审核确认市值上限--
    审核确认占比上限--
    英伟达 · NVDA.US
    申请市值上限无上限
    申请占比上限15.00%
    审核确认市值上限--
    审核确认占比上限--
    撤销申请

    撤销申请

    确认撤销该新增可交易证券申请？

    取消确定
    E17
    撤销申请 · 二次确认v2.0 新增
    • 三类申请（新增可交易证券 / 现金提取 / 票据变更）的待审核详情页底栏都有「撤销申请」；确认句分别为「确认撤销该新增可交易证券申请？」「确认撤销该现金提取申请？」「确认撤销该票据变更申请？」
    • 确定后转撤单中、按钮随即置灰（E3b）；撤销成功 Toast「已撤单」；发行端先审完：Toast「订单已被处理，撤单失败」并刷新为实际状态
    9:41

    费用信息

    调仓费用
    A股 · QFII
    收费项目收费节点收费策略费用最低收费最高收费
    佣金调增成交、调减成交百分比0.05%8.00--
    平台费调增成交、调减成交固定收费15.00----
    印花税调减成交百分比0.05%----
    规费调增成交、调减成交百分比0.002%----
    A股 · 沪深港通
    收费项目收费节点收费策略费用最低收费最高收费
    佣金调增成交、调减成交百分比0.06%8.00--
    平台费调增成交、调减成交固定收费15.00----
    印花税调减成交百分比0.05%----
    港股
    收费项目收费节点收费策略费用最低收费最高收费
    佣金调增成交、调减成交百分比0.08%50.00--
    平台费调增成交、调减成交固定收费15.00----
    交易费调增成交、调减成交百分比0.00565%0.01--
    美股不收取费用
    E4
    费用信息 · 本票据v2.0 新增
    • 展示本票据绑定的调仓费用项：A股拆 QFII / 沪深港通，港股、美股按市场；表头：收费项目 · 收费节点 · 收费策略 · 费用 · 最低 · 最高
    • 静态查询页，无操作；没有收费配置的组写「不收取费用」
    9:41

    现金提取记录

    状态 近三月
    状态
    申请提取金额（HKD）
    申请时间
    待审核
    10万
    2026-06-3011:20:45
    撤单中
    5万
    2026-06-2815:02:10
    已通过
    120,000.50
    2026-06-2110:00:12
    已驳回
    20万
    2026-06-1209:41:30
    已撤
    3万
    2026-06-0513:15:00
    E5
    现金提取记录v2.0 新增
    • 三列：状态 · 申请提取金额（结算币种，「万」规范）· 申请时间；申请时间倒序，筛选同 E2
    • 点行进现金提取详情（E6 / E6b）；撤单中按「待审核」筛；无数据见 E18
    9:41

    现金提取记录

    待审核 近三月
    全部状态
    待审核
    已通过
    已驳回
    已撤
    状态
    申请提取金额（HKD）
    申请时间
    待审核
    10万
    2026-06-3011:20:45
    撤单中
    5万
    2026-06-2815:02:10
    E13
    列表筛选 · 状态下拉v2.0 新增
    • 记录类列表的筛选直接摆在列表上方：点胶囊就地下拉，不用底部抽屉；下拉外区域压暗，点击即收起
    • 状态多选：待审核（含撤单中）· 已通过 · 已驳回 · 已撤；都不选为「全部状态」；选中即生效，胶囊回显所选并变品牌色
    • 同一套下拉用于申请记录、现金提取记录、票据变更记录、账簿余额变动记录（变动类型）、持仓变动记录（市场 / 变动类型）
    9:41

    现金提取记录

    状态 近三月
    近一周近一月近三月
    开始日期2026-03-30
    至
    结束日期2026-06-30
    重置确定
    状态
    申请提取金额（HKD）
    申请时间
    待审核
    10万
    2026-06-3011:20:45
    撤单中
    5万
    2026-06-2815:02:10
    已通过
    120,000.50
    2026-06-2110:00:12
    已驳回
    20万
    2026-06-1209:41:30
    已撤
    3万
    2026-06-0513:15:00
    E14
    列表筛选 · 时间下拉v2.0 新增
    • 时间胶囊默认「近三月」；面板：近一周 / 近一月 / 近三月 + 起止日期（都含当天），「确定」才生效，「重置」清为不限；点起止日期在面板内展开年月日滚轮（同 10 H7b）
    • 开始晚于结束：Toast「开始日期不可晚于结束日期」
    9:41

    现金提取记录

    状态 近三月
    暂无数据
    E18
    记录列表 · 暂无数据v2.0 新增
    • 六个查询子页（清单、申请记录、现金提取记录、票据变更记录、账簿余额变动记录、持仓变动记录）无数据或筛选无结果，统一整页空态「暂无数据」
    • 筛选条保留，可直接改条件；时间默认近三月
    9:41

    现金提取详情

    申请信息
    票据编号TRN20260618001
    申请时浮动盈利12万 HKD
    申请时账簿余额7,063,672.40 HKD
    申请提取金额10万 HKD
    申请备注--
    申请时间2026-06-30 11:20:45
    审核信息
    状态待审核
    审核确认提取金额--
    撤销申请
    E6b
    现金提取详情 · 待审核v2.0 新增
    • 待审核：审核信息只有状态与「审核确认提取金额 --」，没有意见行；底栏「撤销申请」→ 二次确认「确认撤销该现金提取申请？」（E17）
    • 撤销后冻结的账簿余额解冻；发行端已先审完：Toast「订单已被处理，撤单失败」并刷新为实际状态
    • 票据变更详情待审核同理，确认句「确认撤销该票据变更申请？」
    9:41

    现金提取详情

    申请信息
    票据编号TRN20260618001
    申请时浮动盈利150,000.50 HKD
    申请时账簿余额7,063,672.40 HKD
    申请提取金额12万 HKD
    申请备注用于补充其他账户资金
    申请时间2026-06-21 10:00:12
    审核信息
    状态已通过
    审核意见按浮盈核定
    审核确认提取金额10万 HKD
    E6
    现金提取详情 · 已通过v2.0 新增
    • 两组：申请信息（票据编号 · 申请时浮动盈利 · 申请时账簿余额 · 申请提取金额 · 申请备注 · 申请时间）/ 审核信息（状态 · 审核意见或驳回原因 · 审核确认提取金额）
    • 审核确认值只有已通过显示（品牌色），其余「--」；待审核底栏「撤销申请」（E6b），流程同 E3
    9:41

    票据变更记录

    状态 近三月
    状态
    变更后票据面值
    变更后融资金额
    申请时间
    待审核
    500万
    900万
    2026-06-3014:08:22
    撤单中
    450万
    800万
    2026-06-2411:16:09
    已通过
    400万
    800万
    2026-06-1910:30:00
    已驳回
    600万
    1,200万
    2026-06-1016:45:18
    已撤
    3,500,000.50
    700万
    2026-06-0209:20:41
    E7
    票据变更记录v2.0 新增
    • 四列：状态 · 变更后票据面值 · 变更后融资金额 · 申请时间（金额走「万」规范）；筛选同 E2
    9:41

    票据变更详情

    申请信息
    票据编号TRN20260618001
    申请时票据面值400万 HKD
    变更后票据面值500万 HKD
    申请时融资金额800万 HKD
    变更后融资金额900万 HKD
    杠杆比例变动2.0000→1.8000
    申请备注加仓港股科技
    申请时间2026-06-19 10:30:00
    审核信息
    状态已通过
    审核意见融资金额按 850 万核定
    审核确认票据面值500万 HKD
    审核确认融资金额850万 HKD
    杠杆比例变动2.0000→1.7000
    E8b
    票据变更详情 · 已通过v2.0 新增
    • 已通过：状态下多一行「审核意见」，审核确认票据面值 / 融资金额取发行方确认值（品牌色，可与申请值不同），并给出审核后的杠杆比例变动
    • 审核确认值为 0 时显示「0 HKD」，不写「0万」
    9:41

    票据变更详情

    申请信息
    票据编号TRN20260618001
    申请时票据面值400万 HKD
    变更后票据面值600万 HKD
    申请时融资金额800万 HKD
    变更后融资金额1,200万 HKD
    杠杆比例变动2.0000→2.0000
    申请备注--
    申请时间2026-06-10 16:45:18
    审核信息
    状态已驳回
    驳回原因融资金额超出本期额度
    审核确认票据面值--
    审核确认融资金额--
    杠杆比例变动--
    E8
    票据变更详情 · 已驳回v2.0 新增
    • 申请信息：申请时 / 变更后的面值与融资、杠杆比例变动「变更前 → 变更后」（4 位小数）、备注、时间
    • 审核信息：状态 · 驳回原因（红）· 审核确认面值 / 融资 · 审核后的杠杆变动；非已通过统一「--」（已通过见 E8b）
    9:41

    账簿余额变动记录

    变动类型 近三月
    变动类型
    变动金额（HKD）
    创建时间
    调增买入
    -172,768.51
    2026-06-3010:01:23
    调减卖出
    +80,379.56
    2026-06-3010:12:00
    追保
    +500,000.00
    2026-06-2915:30:00
    现金提取
    -100,000.00
    2026-06-2117:05:41
    利息归本
    -7,013.68
    2026-06-2023:00:00
    公司行动分红
    +2,150.00
    2026-06-1820:00:00
    票据买入
    +12,000,000.00
    2026-06-1818:30:12
    E9
    账簿余额变动记录v2.0 新增
    • 三列：变动类型 · 变动金额（增加为正、减少为负，结算币种）· 创建时间
    • 变动类型十种：票据买入 · 票据卖出 · 追保 · 现金提取 · 票据变更 · 调增买入 · 调减卖出 · 调整账簿余额 · 利息归本 · 公司行动分红；筛选变动类型（多选，E9b）+ 创建时间（近三月）
    • 变动金额不是盈亏，不套涨跌色
    9:41

    账簿余额变动记录

    追保/现金提取 近三月
    全部类型
    票据买入
    票据卖出
    追保
    现金提取
    票据变更
    调增买入
    调减卖出
    调整账簿余额
    利息归本
    公司行动分红
    变动类型
    变动金额（HKD）
    创建时间
    追保
    +500,000.00
    2026-06-2915:30:00
    现金提取
    -100,000.00
    2026-06-2117:05:41
    E9b
    账簿余额变动记录 · 变动类型下拉v2.0 新增
    • 「变动类型」多选，十种一屏列完：票据买入 · 票据卖出 · 追保 · 现金提取 · 票据变更 · 调增买入 · 调减卖出 · 调整账簿余额 · 利息归本 · 公司行动分红
    • 持仓变动记录的变动类型为三种：调增买入 · 调减卖出 · 调整
    9:41

    持仓变动记录

    名称 / 代码
    市场 变动类型 近三月
    名称代码
    变动类型
    变动数量
    变动后持仓
    创建时间
    平安银行深股通A000001.SZ
    调增买入
    +4,000
    14,200
    2026-06-3010:01:23
    腾讯控股HK00700.HK
    调减卖出
    -200
    2,000
    2026-06-3010:12:00
    平安银行QFIIA000001.SZ
    调增买入
    +5,000
    5,000
    2026-06-2713:40:05
    苹果USAAPL.US
    调整
    +200
    1,200
    2026-06-2020:00:00
    贵州茅台QFIIA600519.SH
    调减卖出
    -300
    1,800
    2026-06-1914:20:31
    E10
    持仓变动记录v2.0 新增
    • 五列：名称代码（带市场与渠道标签，同一 A股按渠道拆行）· 变动类型（调增买入 / 调减卖出 / 调整）· 变动数量（正负）· 变动后持仓 · 创建时间
    • 筛选：名称代码搜索单独一行，下方市场 · 变动类型 · 创建时间三枚胶囊
    9:41

    持仓变动记录

    平安
    平安银行A000001.SZ
    市场 变动类型 近三月
    名称代码
    变动类型
    变动数量
    变动后持仓
    创建时间
    平安银行深股通A000001.SZ
    调增买入
    +4,000
    14,200
    2026-06-3010:01:23
    平安银行QFIIA000001.SZ
    调增买入
    +5,000
    5,000
    2026-06-2713:40:05
    E15
    列表筛选 · 名称代码联想v2.0 新增
    • 名称代码：输入即模糊匹配（忽略首尾空格，代码不分大小写），下拉给命中的证券，点选后按该证券筛选；无命中显示「无匹配证券」
    • 可交易证券清单、持仓变动记录与历史指令的快捷筛选（10 H19）同一交互
    9:41

    资金流水

    近三月 筛选
    2026-06-30 15:30:00
    流水业务类型票据追保
    金额-500,000.00 HKD
    2026-06-29 17:05:41
    流水业务类型票据现金提取
    金额100,000.00 HKD
    2026-06-26 18:20:00
    流水业务类型买入票据
    金额-1,011,000.00 HKD
    2026-06-25 16:40:12
    流水业务类型票据变更
    金额-1,000,000.00 HKD
    2026-06-20 16:00:00
    流水业务类型卖出票据
    金额1,120,000.00 HKD
    2026-06-19 10:12:03
    流水业务类型入金
    金额36.78 HKD
    E11
    资金流水 · 兼容总收益票据v2.0 新增
    • 05 S2 的资金流水加入五类：买入票据（−发行价−承销费用）· 卖出票据（订单金额）· 票据追保 · 票据变更（申请时面值 − 变更后面值，可正可负）· 票据现金提取
    • 卡片样式、筛选不变；资产详情的今日统计把总收益票据的买入 / 卖出合并计入（版式同 05 S1b）
    9:41

    费用信息

    共赢票据A类
    费用类别收费节点结算币种费用最低收费最高收费
    承销费用买入
    CNY0.03%----
    HKD0.03%----
    USD0.03%----
    展期费用首次展期
    CNY0.50%----
    HKD0.50%----
    USD0.50%----
    展期费用非首次展期
    CNY1.00%----
    HKD1.00%----
    USD1.00%----
    总收益票据
    费用类别收费节点结算币种费用最低收费最高收费
    承销费用买入
    CNY0.20%1,000.00--
    HKD0.20%1,000.00--
    USD0.20%150.00--
    E12
    我的 · 费用信息 · 总收益票据v2.0 新增
    • 06 M6 下方新增「总收益票据」分区：只有「买入 · 承销费用」，按 CNY / HKD / USD 三行列费用 · 最低收费 · 最高收费
    04调仓表单 · 字段透出指令类型决定下半张表；调增 / 调减共用
    字段透出条件规则
    交易渠道A股默认票据的默认渠道（持仓入口取该行渠道），可选 QFII / 沪深港通
    交易时段美股盘中（默认）/ 盘前+盘中+盘后 / 夜盘；夜盘只能限价 / 市价，且校验标的是否支持夜盘
    价格要求TWAP / POV限价（默认）/ 市价；限价时出委托价格
    委托价格限价单 / 价格要求 = 限价默认最新价，最多 4 位小数，按最小价差 ±；A股显示并校验跌停~涨停；闪电进跟价方式
    TWAP 参数TWAP开始 / 结束时间 · 拆单频率（VCL 固定为固定拆单数量）· 拆单数量或间隔时长（默认 30 秒）· 执行风格（默认激进）
    POV 参数POV开始 / 结束时间 · 跟量比例（默认 5%）· 执行风格（VCL 固定激进）
    数量快捷项选了证券最大可开仓 / 可平仓两行各一套，向下取整手，不足一手为 0；数量为 0 整行置灰
    五档盘口选了证券页底买盘 / 卖盘两列：序号 · 价格 · 委托数量（人数）；双击价格填入
    05调仓 · 校验与报错文案字段级为框下红字（未过的框转危险描边）；点调增 / 调减的提交校验为 Toast，按表中顺序、命中即停
    环节条件文案
    字段证券 / 交易渠道 / 交易时段 / 指令类型 / 价格要求 / 执行风格 未选请输入证券 · 请选择交易渠道 · 请选择交易时段 · 请选择指令类型 · 请选择价格要求 · 请选择执行风格
    字段委托价格请输入委托价格 · 请输入＞0的数 · 最多支持4位小数 · 价格超出合理范围（{跌停价}~{涨停价}）· {股票名称(股票代码)}的最小价差为{最小价差}，请将价格修改至最小价差的整数倍。
    字段委托数量 / 跟量比例 / 间隔时长请输入委托数量（跟量比例 / 间隔时长）· 请输入正整数
    字段拆单频率 / 拆单数量请输入拆单频率 · 请输入拆单数量 · {股票名称(股票代码)}一手x股，请将拆单数量修改至一手的整数倍 · 拆单数量不能大于委托股数
    字段开始 / 结束时间请选择开始时间 · 开始时间不能等于结束时间 · 请选择结束时间 · 结束时间不能早于当前时间，不能晚于对应市场的收盘时间
    通用 1投资者账户状态不是「正常」您的票据账户目前处于异常状态，不可调仓，如有疑问请联系客户经理。
    通用 2票据已卖出 / 有在途卖出订单该票据已卖出/卖出订单正在流程中，请勿对其进行任何操作
    通用 3标的停牌 / 退市 / 风险警示{股票名称(股票代码)}已{停牌/退市/风险警示}，不可交易
    通用 4票据结算币种不支持该市场该票据不支持交易{市场}标的
    通用 5标的所属市场非交易日当前非{市场}交易日
    通用 6美股选夜盘而标的不支持{股票名称(股票代码)}不支持夜盘交易
    调增 1不在可交易证券清单{股票名称(股票代码)}不在可交易证券清单内
    调增 2科创板委托数量 ＜ 200 股科创板委托数量不能小于200股
    调增 3委托数量不是整手{股票名称(股票代码)}一手x股，请将委托数量修改至一手的整数倍（K19）
    调增 4委托数量 ＞ 最大可开仓委托数量不能大于最大可开仓
    调减 1委托数量 ＞ 最大可平仓委托数量不能大于最大可平仓
    调减 2科创板：减后可用不足 200 股却没全卖 → 再查 ≥ 200 股剩余可用数量不足200股，请全部调减 · 科创板委托数量不能小于200股
    调减 3非科创板：减后可用不足一手却没全卖 → 再查整手剩余可用数量不足一手，请全部调减 · {股票名称(股票代码)}一手x股，请将委托数量修改至一手的整数倍
    调减 4委托金额 ＜ 预估总费用（市价按最新价算）成交金额不足以承担交易总费用，暂不支持直接调减，如有需要请联系客服处理。
    风控价格笼子 · 组合调整风控见《调增调减指令状态机与订单路由》，文案由后端下发
    通过全部校验通过调增指令已提交 / 调减指令已提交；回票据详情指令 Tab。港股调减非整手：整手部分按所选类型下单，碎股另建一笔碎股调减指令
    改单点「确认改单」字段校验同上；通过后 Toast「改单已提交」（原型文案，需求未写）